Private Debt

Führender Kreditgeber im mittleren Marktsegment
ARTEN VON INVESTITIONEN
Unitranche und Mezzanine
UNTERNEHMENSPROFIL

KMU mit einem EBITDA von über 12 Mio. €

 

Projekte: LBO, externes Wachstum, Refinanzierung, organisches Wachstum (Capex)

 

Sektoren: keine Sektorbeschränkung, aber bevorzugte Investments in Software, Gesundheitswesen, Technologie, Dienstleistungen, Bildung, usw.

 

Regionen: Eurozone

INVESTITIONEN
Bis zu 250 Mio. €

Als langjähriger Private-Debt-Manager und ausgewählter Partner erstklassiger europäischer Eigenkapitalsponsoren für Finanzierungen im mittleren Marktsegment hat CAPZA in den letzten 20 Jahren ihre einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, leistungsstarke Investitionen zu tätigen.

Investitionsteam und -strategie sind zykluserprobt: CAPZA ist seit 2004 auf dem Markt für Private Debt tätig. Unsere Erfolgsbilanz umfasst mehr als 130 Transaktionen und ein kumuliertes Kreditvolumen von 5,3 Mrd. €1.

 

Einzigartige Sourcing-Fähigkeiten, aufgebaut im Laufe von 20 Jahren: 60% der Transaktionen2 sind proprietär. Sie basieren auf bestehenden Private-Equity- und Private-Debt-Portfolios und langjährigen Beziehungen zu Management Teams und Sponsoren.

 

Bewährte Ramp-up-Kapazitäten: Ein umfassender proprietärer Dealflow hat es CAPZA ermöglicht, innerhalb von vier Jahren3 Finanzierungen im Wert von 5,0 Mrd. €3 zu arrangieren und dabei dank eines sorgfältigen Anlageprozesses sehr selektiv vorzugehen.

 

Solide Erfolgsbilanz: Dank einer zykluserprobten Portfoliokonstruktion kann das Team auf eine starke Erfolgsbilanz mit regelmäßigen Erträgen und einer niedrigen jährlichen Ausfallrate zurückblicken.

 

 

1Stand: 31.12.2023, davon Vermögen, das von einem Dritten verwaltet und von Artemid SAS beraten wird, Bewertung zum 31.12.2023 einschließlich der bis zum 31.03.2024 aufgenommenen Mittel

2 Basierend auf den Portfolios Capzanine 4 Private Debt, CAPZA 5 Private Debt und CAPZA 6 Private Debt.

3 Stand: 31/03/2024

Auszeichnungen
2018 bis 2020
Bester privater Kreditgeber - Segment Small & Mid Cap
Private Equity Magazine

Schlüsselzahlen

130

Transaktionen seit 2004

Stand: 31/12/2023
33

Anlageexperten

Stand: 31/03/2024
+5,0 Mrd. €

Arrangiert in 7 Jahren

Stand: 31/03/2024